本帖最后由 文心若水 于 2024-10-17 14:38 编辑
受组委会委托，制定并发布《中科大家长论坛2024年会财务管理细则》，请组委会所有工作人员认真阅读并遵照执行。请各位参会家长予以监督。 中科大家长论坛2024年会财务管理细则
为确保年会的顺利举办，以及财务工作的透明与高效，特制定本细则，年会期间所有财务工作均依本细则执行。 第一条 年会财务工作组隶属于后勤组，由组委会直接监管，成员名单如下： 组 长：23物+皖-碧水蓝天 副组长：24少+京-辉妈、24创+京-淘淘猫、24创+苏-圆妈 财务工作组主要职责为：年会期间所有现金和物资的收支工作、财务预算报告的编制和执行、财务决算报告的编制。 第二条 现金管理 1、年会现金收入主要来源于参会人员缴纳的会务费和赞助商的赞助费。除特邀嘉宾外，所有参会家长（包含组委会所有工作人员）均需按规定缴纳会务费。 2、会务费的收取方式有两种：网上报名直接付款。组委会按照年级及所在地区分别指定收款人账户，同时有指定核对人进行报名资金的核对与统计，具体工作分工职责分配如下： 中科大家长论坛2024年会收款及核对工作安排表
3、年会所有现金收入必须先打入各组指定收款人账户，各组核对人核对无误后，分别汇款给23物+皖-碧水蓝天统一管理，再根据实际情况支出，不允许坐支。 4、大额现金支出（500元以上），采用预算审批制。根据项目的预算，经相关职能小组组长及组委会负责人审批（微信、QQ审批截图即可，下同），由23物+皖-碧水蓝天负责支出。项目终结后三日内，根据实际支出提供相应的支付截图、发票、收据等单据，多退少补。超预算支出部分，仍需相关负责人审批。 5、小额现金支出鼓励个人先行垫付，根据实际支出的单据，统一报销。 6、考虑年会举办期间（11月20-26日）各项工作的紧张程度，对于报销审批要求，可适度放宽。
第三条 物资管理 1、年会物资主要来源于会务组购买、招办赞助和赞助商赞助。所有物资需有专人管理，建立台账。先入库，再根据实际情况出库，不允许个人私自处理物资。 2、年会物资的其他管理，参照本细则第二条。 第四条 现金的收支人员和记账人员、物资的保管人员和记账人员，不能为同一人。定期对账以确保账目准确无误。 第五条 财务组从第一笔现金入账开始，每双周要向组委会上报账目收支情况。年会结束后七个工作日内，提交财务决算报告，经组委会批准后，在论坛上公开发布。
中科大家长论坛2024年会组委会 2024年10月16日 | 
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