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标题: 中报之后十大行业再梳理 [打印本页]

作者: 愚人 时间: 2023-9-1 15:17
标题: 中报之后十大行业再梳理
本帖最后由愚人于 2023-9-1 15:18 编辑

  1、白酒，差异化尽显，分化加剧，部分次高端和地产酒一再超预期，是最大亮点，目前估值合理偏低。

  2、医美，高成长，高粘性，有壁垒，遗憾的是估值不低。

  3、医疗器械，有壁垒，有成长，有差异化，等待反腐消息进一步砸出黄金坑。

  4、半导体，行业仍未见底，近期华为新机和ASML重新供货是催化剂，但持续性存疑；电子特气及零部件进口替代逻辑被行业周期打破，一样需要等待反转信号。

  5、CXO，基本同质化竞争，高度依赖行业景气度，全球融资连续三季度环比提升可能意味着反转已至。

  6、军工，你永远不知道订单何时加速，何时放缓。

  7、疫苗，国内新生儿大幅下降，国外业务拓展能否弥补国内缺口存在一定的不确定性。

  8、医疗服务，大幅下跌后估值依然难以接受。

  9、新能源汽车，海外拓展有阻力，妨碍长期成长性和估值提升，股价基本见底。

  10、光伏，硅片差异化缩小，股价已经反应了产能过剩所带来的降价风险；组串逆变器同质化竞争，IGBT从紧缺到过剩仅8个月充分说明同质化竞争的可怕，但目前股价已经反应了降价预期。

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